主要财务指标 |
2019-03-18 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,897,831.89 | 24,990,566.18 | 9,481,890.30 | 2,031,993.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,759,002.14 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,344,594.28 | 1,016,788,111.55 | 1,009,145,686.99 | 988,268,149.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.00 |