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中银宏利混合C(002435)

2023-12-13     1.03700.3872%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)11,428.66-511,251.54205,154.08607,021.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,050,709.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,411,267.3435,708,519.0229,816,790.5531,291,773.79
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.000.00