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广发利鑫混合A(002446)
2024-04-26
1.9990
1.5752%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-03-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-03-26
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-306,776,078.74
-332,733,975.51
-261,766,150.36
-22,486,190.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
725,948,529.65
0.00
992,541,684.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.57
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,454,515,215.07
2,687,186,343.69
2,647,492,450.88
2,856,622,019.04
期末单位基金资产净值(元)
1.99
2.11
2.11
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.39
0.00
6.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
123.60
0.00
152.48
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