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广发利鑫混合A(002446)
2025-01-27
1.8890
-2.1244%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-03-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-26
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
139,914,661.59
-85,389,587.36
-257,079,264.79
-306,776,078.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
352,056,845.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
497,654,451.13
1,914,255,604.09
1,801,802,892.02
2,454,515,215.07
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.98
1.85
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
96.53
0.00
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