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平安睿享文娱混合C(002451)

2019-11-15     1.6270-0.7927%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,973,125.414,873,985.253,048,235.24-699,435.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,702,135.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,227,914.1042,697,854.3126,317,920.4625,499,561.38
期末单位基金资产净值(元)1.551.431.361.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.700.000.00