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平安睿享文娱混合C(002451)

2024-03-28     1.73801.9953%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,927,008.231,069,088.62-7,912,973.34-6,466,527.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,106,483.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,290,973.63187,943,720.25175,123,059.10292,613,624.14
期末单位基金资产净值(元)1.911.912.082.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00146.330.00