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招商安元灵活配置混合A(002456)
2025-03-31
1.2759
-0.0627%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2018-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-1,008,322.42
-364,051.96
-1,404,489.25
-1,608,883.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,420,695.88
0.00
6,504,757.82
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.28
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,048,670.34
31,163,495.46
32,105,618.36
33,321,501.78
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.29
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.82
0.00
-0.34
0.00
基金累计净值增长率(%)
34.73
0.00
33.18
0.00
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