主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -750,329.12 | 43,971.83 | 1,653,612.51 | 1,589,395.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,973,172.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,285,861.47 | 35,994,622.43 | 38,928,534.39 | 44,633,791.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.75 | 0.00 |