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招商安元灵活配置混合C(002457)

2024-03-18     1.25190.0559%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-750,329.1243,971.831,653,612.511,589,395.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,973,172.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,285,861.4735,994,622.4338,928,534.3944,633,791.88
期末单位基金资产净值(元)1.261.291.301.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.750.00