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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)
2024-04-26
1.3913
0.2305%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-19
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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至
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2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-644,842.34
-651,084.36
-331,821.14
-805,849.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,117,875.89
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,722,864.87
53,248,084.45
48,247,464.66
53,649,025.88
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.37
1.40
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.93
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.74
0.00
0.00
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