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创金合信尊利纯债债券(002464)

2017-08-29     0.95400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-08-292017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)-1,187.55432.9843.843,672,703.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,134.94141,420.72142,413.76190,675.02
期末单位基金资产净值(元)0.950.960.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00