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国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)

2018-05-21     0.97000.3102%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-133,467.97-33,623.2930,701.52111,417.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,086,073.868,473,256.8610,422,133.1815,304,544.22
期末单位基金资产净值(元)0.961.021.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00