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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2020-01-17     1.92000.0521%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,789,468.606,319,881.093,708,446.96-11,878,939.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,846,899.320.00-4,565,632.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,286,239.9381,155,395.23101,279,129.8387,599,692.22
期末单位基金资产净值(元)1.461.171.230.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.680.00-20.28
基金累计净值增长率(%)0.0016.700.00-3.30