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金鹰元祺信用债债券(002490)
2024-05-08
1.5219
-0.0919%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-11-07
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-43,201.99
-618,882.37
-541,800.61
4,196,081.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
126,224,800.32
0.00
214,048,627.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.41
0.00
0.43
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
421,314,046.88
455,357,928.70
544,889,814.56
747,585,691.12
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.48
1.49
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.40
0.00
1.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.64
0.00
45.86
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