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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)
2024-04-24
1.4310
0.1400%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-183,180.49
1,965,642.08
712,966.85
843,405.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
27,355,084.21
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.41
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
84,475,695.58
93,796,297.65
100,586,268.49
110,034,062.52
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.42
1.43
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.21
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.18
0.00
0.00
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