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银华远景债券A(002501)
2025-05-08
1.1890
0.1685%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
14,549,419.46
5,489,072.94
29,594,214.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
251,896,618.37
471,770,196.70
1,351,923,508.37
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.15
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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