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中银腾利混合A(002502)

2023-09-18     1.15000.5245%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)4,878.702,793,961.152,327,645.583,414,743.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00474,104.560.0051,873,418.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,268,615.763,609,780.31161,532,977.73435,132,110.28
期末单位基金资产净值(元)1.151.161.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.610.00-2.21
基金累计净值增长率(%)0.0050.660.0049.75