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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)
2025-01-14
1.0944
0.0549%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-08-14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
156,512.67
243,682.05
1,220,751.66
246,721.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,910,851.37
38,239,987.16
37,934,342.48
24,688,092.14
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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