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长城久润混合(002512)

2019-11-20     1.1416-0.2447%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-05-062019-03-31
基金本期净收益(元)4,206,320.84-2,103,703.964,164,386.382,932,389.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,187,442.835,072,625.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,676,495.26132,649,078.18219,551,792.011,126,191,728.56
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.300.540.00
基金累计净值增长率(%)0.002.302.910.00