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永赢双利债券C(002522)

2019-11-14     1.14780.1571%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,965.9668,383.9748,242.6890,418.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-144.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,671,664.632,159,306.991,707,456.28140,206.64
期末单位基金资产净值(元)1.141.101.101.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.96