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永赢双利债券C(002522)

2020-03-30     1.1733-0.1787%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)327,478.0821,965.96116,626.6548,242.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00148,833.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,540,635.049,671,664.632,159,306.991,707,456.28
期末单位基金资产净值(元)1.181.141.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.900.00