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光大保德信恒利纯债债券A(002523)
2025-01-27
1.0912
0.1285%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2016-12-31
至
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,390.86
9,811.25
16,692.14
7,148.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-901.63
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
816,326.05
964,499.96
1,143,619.69
832,485.24
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.71
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
29.64
0.00
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