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长城久鼎混合A(002542)
2024-04-30
1.8715
-0.4521%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-25
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-23,071,190.54
-73,444,568.87
-23,579,357.89
-25,340,166.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
107,325,383.57
0.00
175,892,831.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.75
0.00
1.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
254,091,734.70
292,680,576.84
340,028,973.51
398,513,035.86
期末单位基金资产净值(元)
1.87
2.05
2.11
2.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.97
0.00
-3.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
92.39
0.00
124.30
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