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泰康薪意保货币E(002546)
2024-12-03
0.4878
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2018-03-31
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2017-09-30
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,679,178.43
5,562,667.97
3,158,339.79
3,016,099.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
406,986,614.35
473,050,852.71
614,937,656.76
591,972,080.30
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.98
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
22.37
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0.00
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