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嘉实稳瑞纯债债券(002548)

2020-03-31     1.06600.0939%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)16,344,333.3419,888,406.9218,279,244.2717,602,616.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,463,606,591.671,501,535,019.701,486,221,097.531,475,378,241.05
期末单位基金资产净值(元)1.051.081.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00