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嘉实稳瑞纯债债券(002548)

2024-03-29     1.04430.0383%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)44,973,387.8612,236,890.4922,741,827.3411,313,962.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)44,535,501.170.0080,489,179.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,441,826,333.111,485,531,799.141,477,747,465.661,460,088,908.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.740.002.330.00
基金累计净值增长率(%)32.960.0031.150.00