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嘉实稳泰债券(002551)

2017-12-18     1.08104.1426%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)-4,015,303.2672,812,560.5511,869,751.2849,430,496.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,413,933.110.002,110,381.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)822,014,713.652,975,575,790.343,025,755,203.662,996,421,711.97
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.000.10
基金累计净值增长率(%)0.003.400.000.10