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华夏恒利3个月定开债券(002552)

2025-05-08     1.09420.1006%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0019,678,980.4619,001,933.4341,630,016.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00134,462,860.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,028,423,073.492,969,873,109.103,098,461,794.15
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.071.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.82