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博时沪港深优质企业C(002555)
2025-02-07
1.2060
1.0050%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-18,548.71
-484,611.88
-647,378.11
-430,631.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,275,696.60
6,668,397.48
6,340,241.34
7,813,459.46
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.94
0.89
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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