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博时丝路主题股票C(002556)
2025-05-23
1.5780
-0.9416%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,531,876.13
-596,049.12
2,155,968.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
86,432,183.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.62
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
86,953,685.10
153,575,958.05
244,882,489.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.63
1.79
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
142.07
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