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博时鑫瑞混合A(002558)
2023-07-24
1.5680
0.3841%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
2023-06-30
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-6,732,378.82
-614,815.87
52,493.97
7,118,822.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,216,775.79
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.55
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,002,403.61
103,927,084.39
190,276,548.91
264,968,716.06
期末单位基金资产净值(元)
1.68
2.04
2.05
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-18.20
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
74.83
0.00
0.00
0.00
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