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博时鑫瑞混合C(002559)

2023-07-24     1.54500.3899%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-264,471.23182,467.883,748,371.943,067,503.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,260,760.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,694,690.522,003,318.7692,691,367.73120,191,433.80
期末单位基金资产净值(元)1.652.012.022.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00110.500.00