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新沃通盈灵活配置混合(002564)
2024-04-18
1.1860
0.2536%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2016-12-31
至
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2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2016-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,328,175.65
-15,777.95
-287,092.17
-337,958.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,515,312.84
8,354,385.96
10,473,446.76
10,996,922.34
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.24
1.59
1.67
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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