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创金合信鑫安保本混合A(002565)

2018-05-18     1.06800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-182018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)3,533,458.656,233,011.80-1,138,676.663,525,711.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,350,195.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,637,506.87580,967,938.54603,726,070.42640,085,226.02
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.100.00