行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫安保本混合C(002566)

2018-05-18     1.05600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-182018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,030,518.401,708,788.56957,580.23873,759.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,365,027.15180,217,961.26190,123,151.77204,726,545.38
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00