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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)
2025-01-14
1.3550
2.2642%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,374,467.49
2,090,557.12
975,085.45
-4,286,051.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,835,556.41
0.00
15,322,667.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,453,080.73
43,013,011.62
44,029,908.48
45,313,353.00
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.58
1.54
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.77
0.00
-6.73
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.30
0.00
51.10
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