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博时裕发纯债债券(002568)

2020-02-18     1.02700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,842,313.757,967,234.7419,684,609.149,273,594.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,190,962.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,011,692,702.471,037,441,814.831,032,006,874.231,026,211,414.71
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.020.00