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招商瑞庆混合A(002574)
2024-12-02
1.0183
0.3647%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
13,493,236.78
15,434,916.04
-12,185,542.18
-8,784,538.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
795,289,940.35
838,754,592.37
940,695,212.04
1,052,950,101.26
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
0.97
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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