行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通增利债券(002579)

2019-11-20     0.99100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,084,660.748,437,554.4710,592,004.6336,925,087.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,230,414.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,700,844.28393,432,527.07999,437,241.43996,224,707.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.65