行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时银智大数据100指数A(002588)

2019-11-15     1.3619-1.0103%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,918,308.034,622,745.451,901,019.18-7,911,632.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,973,331.570.001,290,933.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,016,215.6040,255,562.6048,574,445.1841,054,356.78
期末单位基金资产净值(元)1.331.291.311.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.640.00-26.20
基金累计净值增长率(%)0.0028.690.003.25