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山西证券保本混合A(002589)

2018-05-14     1.00900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)390,536.75-343,499.00-4,974,751.59-4,208,264.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)66,222.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,143,847.33352,156,223.65358,086,959.78380,901,572.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.200.000.000.00