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富国美丽中国混合A(002593)
2025-06-13
2.1050
-0.5198%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
38,979,553.94
-44,668,511.03
-97,648,871.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
254,297,575.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,113,595,029.75
1,269,111,839.63
1,173,058,924.72
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.09
2.20
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
113.69
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