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兴业成长动力混合A(002597)

2025-06-13     1.4668-0.6771%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0018,486,402.93-12,438,372.85-1,229,617.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,746,454.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00221,088,589.26280,960,277.18272,150,931.54
期末单位基金资产净值(元)0.001.361.371.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0064.990.000.00