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兴业成长动力混合A(002597)
2024-12-03
1.3734
0.1166%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
2024-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-12,438,372.85
-6,236,568.01
-5,006,950.66
-5,926,306.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
55,170,664.35
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.25
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
280,960,277.18
272,150,931.54
308,133,006.68
296,155,447.51
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.25
1.28
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.77
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
51.95
0.00
0.00
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