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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)
2025-04-11
1.2270
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
31,436,270.63
6,381,519.39
30,360,925.03
14,013,300.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
173,915,800.65
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,282,824,875.35
1,863,674,395.90
1,855,461,317.58
1,852,336,888.78
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.20
1.19
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.67
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
47.14
0.00
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