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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)
2024-11-20
1.2110
0.1654%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
6,381,519.39
16,347,624.18
14,013,300.85
77,094,493.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
145,912,829.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,863,674,395.90
1,855,461,317.58
1,852,336,888.78
1,832,368,530.90
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.30
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