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中银证券价值精选混合(002601)
2025-04-01
1.0829
0.0462%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,452,782.63
-18,322,738.64
-9,286,164.15
-18,081,199.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
136,585,954.59
160,433,706.89
153,304,732.55
174,952,229.91
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.19
1.08
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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