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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

2020-01-17     1.12140.4389%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-05-09
基金本期净收益(元)1,097,460.114,894,286.41753,181.6026,932,549.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,723,273.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,807,902.43209,257,194.43261,941,620.58496,962,277.13
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.83