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工银瑞丰定开纯债发起式(002603)

2019-11-21     1.09490.0365%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)36,645,939.9086,795,924.9967,574,097.59134,806,084.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00160,401,034.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,640,600,363.002,597,869,359.514,634,455,519.084,732,088,140.81
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.121.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.88