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博时黄金ETF联接C(002611)

2019-11-18     1.1412-0.0963%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)24,343,964.3480,460,183.7021,806,879.09101,113,354.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00112,806,467.280.00-19,732,951.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,501,461,672.322,629,449,012.662,183,577,663.992,390,567,190.20
期末单位基金资产净值(元)1.191.090.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.930.003.38
基金累计净值增长率(%)0.009.030.00-0.82