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博时黄金ETF联接C(002611)
2025-05-23
2.4768
-0.2537%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,072,414,730.12
323,281,277.81
415,049,260.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,090,788,665.45
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.50
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
12,308,084,739.91
10,248,042,479.72
10,254,401,591.23
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.00
1.94
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
25.55
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
99.60
0.00
0.00
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