行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银颐利混合C(002615)

2024-11-20     0.79300.8906%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)111,325.81-10,615,920.95-7,391,753.89-5,185,994.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,668,240.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,463,818.3614,518,070.5653,775,983.9459,856,118.58
期末单位基金资产净值(元)0.760.680.740.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-9.910.000.00