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博时安怡6个月定开债A(002625)
2024-04-19
1.1226
0.1159%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,883,827.39
6,925,897.71
1,833,678.29
2,964,309.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,879,083.88
0.00
10,918,699.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
304,505,915.89
309,788,508.45
306,813,733.82
305,345,188.13
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.28
0.00
1.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.49
0.00
23.67
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