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招商安博混合A(002628)

2024-03-27     1.5511-1.1346%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,479,868.44-4,423,868.81983,589.95-111,856.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,369,749.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,796,023.2684,078,542.1095,590,397.67100,060,068.87
期末单位基金资产净值(元)1.681.731.951.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.550.00