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招商安博灵活配置混合C(002629)
2025-02-06
1.4634
1.8017%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2017-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
662,791.47
-727,815.06
10,158.20
-1,637,263.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,763,196.21
7,795,167.24
8,030,507.02
8,318,276.57
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.46
1.51
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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