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江信瑞福C(002631)
2025-04-11
1.1275
1.3028%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
68,112.02
3,538.00
195,741.21
211,322.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-21,863.31
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
853,121.99
444,196.99
433,279.17
896,391.89
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.18
0.95
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
11.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.80
0.00
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