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江信瑞福C(002631)
2024-04-18
0.9662
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,604,237.94
-3,805,124.93
-1,353,991.56
2,609,244.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
688,358.44
17,690,955.20
26,235,004.24
28,394,451.63
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.91
1.11
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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