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中信建投睿溢A(002640)
2025-01-27
1.1146
0.1978%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-05-24
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-05-24
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
17,162,967.48
9,130,530.81
16,068,896.05
10,443,943.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-161,069,541.44
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,967,300.10
1,060,284,428.51
1,039,220,503.95
1,026,499,850.13
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.09
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
3.91
0.00
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