行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时安润18个月定开债券A(002641)

2017-11-30     1.00510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)9,803,605.68-8,520,787.542,481,639.35-5,625,472.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,764,881.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,404,771,367.351,397,502,632.081,388,808,190.841,388,185,992.23
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.130.000.00