0.3128% | 主要财务指标 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,632,341.10 | 5,722,510.60 | 6,073,255.90 | 29,363,133.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290,322.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 609,643,178.31 | 560,954,041.81 | 671,190,679.95 | 778,845,154.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |