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鹏华兴利混合(002643)

2019-12-13     1.21870.3128%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)22,632,341.105,722,510.606,073,255.9029,363,133.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,290,322.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)609,643,178.31560,954,041.81671,190,679.95778,845,154.82
期末单位基金资产净值(元)1.201.121.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.00